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投资参考 星期一 9月25日

光祥财经 2018-12-06 16:13:55

【资讯导读】


○市场或受国庆长假资金撤离影响

○中国兵工集团混改推进加速相关公司有望受益

○河北2030年建成50个通用机场关注通航概念股

○麦格米特:智能卫浴整机业务增长迅速


【主编视角】


○市场或受国庆长假资金撤离影响


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上周沪指延续了窄幅震荡调整走势,上周五沪指回补了8月28日的部分跳空缺口,当周沪指收在3325.53点,全周微跌0.03%,成交量继续萎缩;


深成指维持相对强势,全周微张0.06%,最高一度逼近11200点。创业板表现稍弱,创业板指数当周下跌0.49%。周期性板块延续了调整走势,地产、5G通信等板块表现抢眼,随着周期品价格下跌,大盘权重股明显反弹。而且此轮周期板块的回调也再次引发了市场对于未来周期板块下行趋势的担忧,从而引发了仓位的调整。


虽然市场对于月度数据不及预期已有预期,但在供给侧改革已有充分预期的背景下,还是引发了市场的调整,建议投资者关注下游行业,比如食品、家电、银行等,主题方面关注国企改革、京津冀一体化等。


本周是国庆节前的最后一周,从以往经验看,长假之前投资者往往会因为假期需求而撤出部分资金,市场也会因此受到一定影响。从过去10年国庆节前5个交易日的历史数据来看,上证指数和深圳成指表现一致,涨跌年份均为5年;


而创业板7年间有3年实现上涨,另外4年则为下跌。从市场偏好看,汽车、房地产、食品饮料、医药生物、银行、商业贸易以及非银金融等板块的上市公司多数业绩较为稳定,而获得市场青睐。


【今日头条】


○中国兵工集团混改推进加速相关公司有望受益


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据《简氏防务周刊》近日报道,中国兵器工业集团已出售在内蒙古包头市的陆地武器工厂部分股份给民营企业,该集团董事长尹家绪表示,包头工厂引入民营资本举动是符合国家混合所有制的要求,财务制度将趋于透明,但国防技术仍属于保密范畴。


中国兵器工业集团公司今年年初印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,提出26条意见,推动混合所有制经济发展。在2017年度工作会议,兵器工业集团表示将积极稳妥地在7家企业开展混合所有制改革。机构认为,随着军工集团混合所有制改革的持续推进和军民融合的深度发展,加上目前兵器工业集团资产证券化率仅26%,在央企军工集团排名倒数第三,未来集团的业绩增长和资产整合值得关注。


包头的陆地武器工厂引入民营资本,预计兵器集团未来将进一步加快资本运作。综合兵器集团上市公司所在子集团的资产规模和质量、战略地位、军品未来发展前景等因素。


内蒙一机(600967)处于兵器集团的龙头地位,被纳入混改试点,有望受益于混改及军工资产证券化。


北方股份(600262)是兵工集团下属北重集团的唯一上市平台,集团军品及特种钢等优质资产有望逐步注入。


【投资聚焦】


○河北2030年建成50个通用机场关注通航概念股


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河北省发改委日前印发《河北省通用机场布局规划》,明确提出,打造覆盖全省的通用机场网络,到2020年新建通用机场20个,2030年全省通用机场达50个左右。通用机场与运输机场有效衔接、与综合交通运输体系相互融合,形成布局合理、功能完善、层次分明、覆盖全省的通用机场网络,满足经济社会发展需求。


“十三五”规划提出,要将京津冀、长三角、珠三角城市建设为世界级城市群。京津冀协同发展是我国一个重大国家战略,而交通一体化将为之插上有力“翅膀”。“十三五”期间,京津冀三地机场将重点打造世界级机场群,雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点,必将给通用航空产业带来全方位的机遇。


威海广泰(002111)已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议,受益通用机场建设。


海特高新(002023)主营航空机载电子,建设天津航空基地服务京津冀地区。


【独家参考】


○麦格米特:智能卫浴整机业务增长迅速


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怀新资讯获悉,麦格米特(002851)近年来积极发展智能家电电控产品业务,其中智能卫浴整机业务增长迅速。公司于2015年通过控股怡和卫浴,新增智能卫浴整机产品,多样化产品布局进一步显现。近期,公司又与惠达卫浴合资成立惠米科技,合作开发智能家居产品,进一步实现和扩大在智能家居领域的布局,并扩大市场份额。


此外,为有效解决产能瓶颈,承接更多国内外一流客户订单,进一步满足下游需求的增长,公司募资4.9亿元用于建设株洲基地二期项目。项目建成后,公司将新增产能1082万台,新增北京、武汉、西安、 成都和沈阳5个营销和技术服务中心,覆盖华北、华中、西北、西南和东北五大区域,届时公司有望在智能卫浴领域拓展更大市场空间。


○四创电子:大力拓展智慧城市、能源产业


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怀新中心获悉,四创电子(600990)深耕雷达主业的同时,正在大力拓展智慧城市、能源产业。在智慧城市领域,公司依托“平安合肥” 模式,不断扩大公司在平安城市项目上的市场份额,提升公司的整体盈利能 力,促进公司从单一型平安城市建设向综合型智慧城市建设转型。在能源产业方面,公司以集中式和分布式光伏电站EPC总承包业务为主、光伏应用产品为补充,立足安徽,重点拓展安徽省县域光伏电站总承包项目,同时向中东部地域辐射,重点开发山东、江西等区域,积极谋划新疆、宁夏等地光伏集中电站建设项目。目前公司已形成雷达产业、智慧产业和能源产业三大产业格局,未来盈利能力有望进一步增强。


【财经要闻】


○交通部:2020年交通运输业新能源汽车推广目标为60万辆。

○石墨烯产品统一标准正在研究制定。

○住建部支持京沪试点,发展共有产权住房。

○安徽亳州计划投资30亿建设古井白酒文化小镇。

○外媒:新兴市场移动支付竞赛,腾讯和阿里已走在前列。

○麦肯锡:新能源和智能互联给中国车企带来赶超机会。

○京津冀企业联合发出《京津冀数字文化产业倡议》。

○纸箱疯涨又供不应求,电商企业表示已经做好了纸箱断货的准备。


【公告淘金】


东方雨虹(002271)拟18亿元投建特种涂料生产基地,项目建成达产后,年可实现销售收入约30亿元人民币。


金冠电气(300510)拟设合资子公司建锂离子电池隔膜生产基地,项目总投资预计约12.17亿元。


彩虹股份(600707)拟合资建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段生产线,达产后最高年销售额预计超过8,000万美元。


海康威视(002415)拟投资逾百亿在5城市建设科技园或产业园项目。


神州长城(000018)与万达签署酒店开发战略合作备忘录,合作项目包括但不限于国外PPP,BOT,BT,F+EPC,EPC和施工总承包等。


东旭光电(000413)就石墨烯LED路灯签署三个战略合作协议。


启迪桑德(000826)中标雄安安新县城乡环卫一体化项目,项目金额3年合计0.97亿元。


【热点数据】


○近一周机构调研136家公司


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统计显示,近一周(9月15日-21日)机构合计调研136家上市公司,重返每周百余家公司被调研的常态。其中,11家公司被20家以上机构扎堆调研。


调研机构类型显示,券商调研最为广泛,达到109家,即八成上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研58家,位列其后;私募调研39家,排名第三;


以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对26家和21家上市公司进行走访。值得一提的是,近一周两家公司出现被机构调研5次以上的罕见情况,其中,京东方A被调研6次,金风科技被调研5次。此外,创业板第一大市值股温氏股份较受关注,机构4次造访。去年末上市的次新股星源材质,近一周机构3次调研。


【资金风向】


○市场维持横盘 资金买入安泰科技


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周五,沪指早盘有回补8月28日以来缺口的动作,但在保险与银行两大权重的护盘下,缺口并未完全回补。创业板指表现相对较弱。截至收盘,两市共计成交5073亿元,较上个交易日减少453亿元;


主力合计净流出219亿元。沪指跌0.16%报3353点,深成指跌0.26%报11070点,创业板指跌0.34%报1866点。盘面上,通信设备、家用电器、保险等板块涨幅居前,矿物制品、有色、电脑设备等板块跌幅居前。


龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是光威复材、安泰科技、海南橡胶,金额分别达1.25亿元、1.24亿元、0.83亿元。稀土行业需求端受益于下游新能源汽车放量,安泰科技后市有继续冲高动能。


【一周回顾】


上周沪指延续了窄幅震荡调整走势,上周五资金流出较为明显,保险银行起到了护盘作用,沪指周跌幅为0.03%。创业板表现较弱,周跌幅为0.49%。盘面上,热点切换较快,上周热点主要集中在了5G通信板块。


上期投资聚焦推荐的关于北斗芯片发布的主题标的华力创通(300045)期间2日最大涨幅为7.84%。合众思壮(002383)期间2日最大涨幅为11.43%。