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紧急!神威季报大数据(180326期)

神威Fast工作室 2020-04-28 04:43:45


这是神威Fast工作室的第98篇文章

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作者:神威Fast工作室

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(本栏目着重跟踪季报期的个股季报数据,发现市场超预期品种,从而判断是否具备事件驱动机会)




开盘操作前瞻:


帝龙文化、今天国际观察开盘后的放量情况,择机介入。


奥佳华前期涨幅偏大,且一季报占比较小,参与需谨慎。


华谊兄弟业绩被提前考虑,潜伏盘较多,前期涨幅偏大,参与需谨慎。


弘亚数控、顺网科技实际季报情况良好,但从增长数据看并不显眼,重点观察开盘半小时内的资金认可度。


利亚德继续安心持有。


(声明:上述前瞻内容提及的个股和方法仅代表经验分享,不构成任何投资建议!)



重点个股点评:

 

 

帝龙文化

 

一季度大幅加速,超出预期,主要原因:第一季度移动单机游戏、移动网络游戏业务有较大幅度增长,公司经营业绩得到显著提升。公司前身帝龙新材,2016年5月完成对美生元的收购,切入手游运营与研发业务,2017年9月推出了3D空战手游《浴血长空》,获得苹果商店长达半个月的手游推荐,在多国GooglePlay畅销榜排名前十。查询公司历史业绩得知,通常一季度利润占比最低,假设今年利润季度分布不变,那么目前公司估值非常低,即使简单按照一季度业绩乘4计算,2018年动态PE仅14倍,如果公司PE达到18倍,也有25%以上的上涨空间,需要注意的是公司主业包括信息技术和装饰建材两类,市场对跨行业经营的公司估值都不高,此外如果利润下降,存在商誉减值风险,季报评分★★★☆

 

 

今天国际

 

一季度加速,超出预期,同时推出10转8派3元,主要原因:本报告期内完成的项目金额较上年同期有较大提升。公司是一家专业的自动化、物联网及智能物流系统综合解决方案提供商,营收高增长得益于以锂电池生产为主的新能源行业快速增,2018年第一季度,公司和锂电制造巨头比亚迪签订近亿元合同,目前估值合理,前期涨幅较大,部分预支了催化作用,季报评分★★★☆

 

 

利亚德

 

四季度仍保持中高速增长,同时推出10转5派1.1元。主要原因:(1)LED小间距保持高速增长,打开了渠道销售新局面(较2016增长4倍);(2)抓住城市景观亮化和夜游经济井喷之机,实现夜景业务的超高速发展;(3)文旅新业态大有星火瞭原之势,项目遍地开花结果,文化旅游新业态的春天来了;(4)收购美国 NP 公司,拥有全球最先进的光学动作捕捉技术及产品,以此为基础和突破,强势推动和引导VR产业的新局面;(5)国际业务利润增长可观,国内外业务整合、融合和协同效益初显,前景喜人。值得一提的是公司经营现金流大幅改善,销售净利率创出新高,公告里特意提到2017年境内出口美国实现营业收入占营收比重只有7%,而且自2016年开始,利亚德销往境外的LED显示产品已大部分在美国平达组装销售;早在2016年利亚德用定增资金建设了斯洛伐克工厂,2018开始投产,可节省14%欧盟关税,且公司的销往国外的LED显示产品所用主要原材料LED灯及 PCB板均采购自台湾,斯洛伐克工厂建成后,可直接从海外采购原材料,从根本上解决了贸易避垒问题。目前公司估值合理偏低,季报评分★★★☆

 

 

华谊兄弟

 

一季度大幅加速,符合预期,主要原因:电影方面,《芳华》在报告期内票房约2.2亿元,《前任3:再见前任》在报告期内票房约16.4亿元。与美国STX公司的合作项目稳步实施,合作影片陆续上映,其中《茉莉的牌局》荣获第90届奥斯卡最佳改编剧本提名,是中国电影公司出品电影首次冲击奥斯卡剧本类奖项,也是公司国际化战略重要的阶段性成就之一。(2)电视剧方面,报告期内收入较上年同期相比有所上升,《好久不见》于2018年3月26日在北京卫视、东方卫视、爱奇艺全国首播,腾讯视频、优酷同步播出。(3)网络剧方面,公司积极参与投资网络大电影及网剧,拓宽业务模式;(4)艺人经纪及相关服务良好发展;音乐方面,公司进一步加强与各音乐平台的版权合作,积极参与影视歌曲的录制。(5)影院、电影票在线业务及数字放映设备销售等业务发展稳定。截至报告期末累计开业影院共23家(含参股 1 家),在建影院2 家。(6)浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司报告期内参与的综艺节目主要有《奔跑吧第二季》、《机器人争霸》等。(7)浙江东阳美拉传媒有限公司业务发展良好,由冯小刚执导的电影《芳华》上映后,受到广泛关注,并于报告期内在爱奇艺网络平台上播出;同时,东阳美拉制定新人导演计划,培养新一代导演,签下部分艺人经纪合约,多元化发展前景良好。(8)品牌授权及实景娱乐板块各业务顺利、有序地布局推进,多个项目进入在建状态并相继开工,华谊兄弟电影世界(苏州)、华谊兄弟长沙电影小镇、华谊兄弟南京电影小镇和建业华谊兄弟电影小镇(郑州)预计将于今年陆续开业。(9)互联网娱乐板块中,公司着眼于粉丝经济的培养、开发、运营,不断升级产品及服务、拓展盈利渠道,以开发并满足市场需要,推动中国粉丝经济行业发展。目前公司估值合理,季报评分★★★

 

 

弘亚数控

 

一季度加速,主要原因:下游家具行业需求增长的带动,公司订单量提升,主营业务收入保持稳步增长,从而带动利润同比增加。公司是定制家居的“铲子股”,受益于定制家具行业高景气度,前期下跌幅度较大,目前估值合理偏低,季报评分★★★

 

 

信维通信

 

一季报扣非净利润加速增长,主要原因:报告期内,公司继续保持与国内外大客户的良好合作关系,持续为客户提供以泛射频技术为核心的产品解决方案,公司业务规模、净利润同比保持较高增长。公司属于正宗的5G标的,前期随苹果产业链股下跌充分,反而季报有些略超预期,目前估值合理,季报评分★★★

 

 

格林美

 

一季报保持中高速增长,符合预期,主要原因:公司产能进一步增加并释放,销量增加,使得公司业绩稳步增长。公司围绕“电池回收、原料再造、材料再造、电池包再造、新能源汽车服务”的新能源全生命周期价值链,通过技术创新推动生产设备及品质的提档升级,拓展了市场业务规模。目前估值合理,季报评分★★★

 

 

奥佳华

 

一季度加速,符合预期,主要原因:公司所属的按摩保健器具行业受国内消费升级、健康需求及共享经济因素驱动迎来良好的发展势头,公司综合技术、产品、品牌渠道优势大力拓展中国市场 按摩椅业务。报告期内,公司在中国市场的按摩椅业务(家用按摩椅、商用按摩 椅及专用按摩椅)增长显著。目前估值合理,季报评分★★★

 

 

顺网科技

 

一季度加速,符合预期,主要原因:1.公司调整传统业务结构,保持相关业务稳定增长,同时公司平台新业务收入增幅较大,导致利润增长。目前公司估值合理偏低,季报评分★★★

 

 

豫金刚石

 

一季度继续保持高速增长,但扣非后增长放缓,主要原因:1、报告期内,随着公司“年产700万克拉宝石级钻石项目”的稳步实施,大单晶金刚石产能逐渐释放;同时,受益于单晶金刚石需求回暖,部分产品价格稳中有升,盈利能力进一步增强,对公司业绩产生了积极影响。 2、预计公司 2018 年第一季度非经常性损益对归属于公司股东净利润的影响额约为4500万元。目前公司估值合理,短期内复牌后跌幅巨大,有一定反弹需求,季报评分★★★

 

 

晨光生物

 

一季度继续保持中速增长,同时推出10转4派0.8元,主要原因:报告期公司坚持“以客户为中心”,竞争优势逐渐向市场释放;同时通过推进合作/研发项目、创新激励体制、吸引/培养人才等多项措施,促进了业务的快速发展,主产品辣椒红、辣椒精等销量同比上升,尤其是花椒类提取物销量实现翻番;番茄红素、晶体叶黄素等营养药用类潜力品种销量继续扩大。需要注意的是公司毛利率较低,目前估值合理,季报评分★★★

 

 

晨光文具

 

四季度减速,仍维持中速增长,符合预期,主要原因:一方面聚焦和深耕传统渠道,布局四条产品赛道,保持传统核心业务稳定增长,另一方面积极探索和发展新渠道、新业务,持续进行市场拓展和品类延伸,市场占有率进一步提升,圆满完成年度目标,经营业绩稳定增长。目前公司估值合理,季报评分★★★


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【完】


(声明:文中提及的个股和方法仅代表工作室的经验分享,不构成任何投资建议!)

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